炒股千万不能想当然，即便是大资金控盘，也并不是按市值比例来简单计算的。

六亿资金，想买入一个十多亿盘子的小盘股，理论上是行不通的。

即便是流通盘十多亿，想买入六亿，也非常的困难。

如果是总市值十多亿，想买入六亿，更是不可能，等于是通过二级市场增持，成为大股东了。

大股东增持同样需要披露，一旦被披露大资金增持，势必是水涨船高。

说白了，到时候你想买入，也没人卖给你。

你这六个亿下去，一只总市值十几亿的股票，起码翻个3-5倍，才是正常的现象。

很多人把实际流通盘搞混了，还把主力控盘这件事，给一知半解了。

就好像一只新股，在上市之后，最大的换手率往往只有60-70%，总有一部分人会死死拽着一部分筹码，不愿意抛售。

有一个规律我们必须要认清，赚钱效应越明显，换手率越大，亏钱效应越明显，换手率越小。

简单地说，当股票的价格很高，人人都赚钱的时候，卖出的人自然会多，换手率就会大。

当股票的价格一跌再跌，人人都亏钱的时候，卖出的人很少，换手率也就很低。

这种情况下，即便跌的价格很低，你想入场抄底，能买到的筹码也是比较有限的。

这也是为什么一些主力资金吸筹的周期，长达数月之久，因为低价位出来的筹码并不多。

同样的，控盘这件事，也是类似，你永远没有办法彻底掌控，因为总有些筹码会被暂时锁定，而在你不知道的时候抛售。

所以，主力资金控盘，也并不单纯是把流通盘都买下来，而是通过盘面的变化，掌控筹码的数量，来控盘一只股票。

这也就是为什么会出现所谓的洗盘，否则把筹码都收集好，一路往上拉盘就行了。

不要用普通的散户思维，去看到大资金控盘这件事，否则容易吃不了兜着走。

今天就聊聊，关于控盘资金的操作手法，以及控盘需要占实际交易流通的比例。

主力资金的控盘逻辑

散户对于主力控盘，存在的最大误解，就是认为主力资金想要尽可能多的筹码。

因为筹码越多，控盘度越高，拉升股票会越方便。

这个逻辑看上去没错，却存在很大的问题，主要有两方面。

1、高度控盘的股票，如何出货。

当资金控盘超过一定程度，就成为了某只股票的庄家。

庄家确实可以肆意妄为地拉升股价，但庄家同时也需要考虑如何退出。

如果庄家和上市公司是有意合谋，那么大概率上市公司的股东会在股价相对的高点，进行质押套现。

如果庄家和上市公司并未合谋，那么庄家就需要在二级市场中割韭菜套现。

要知道，二级市场的股民，并没有那么的傻。

当你把一只股票的股价拉到天花板上，是没有那么多人来接盘的。

因此很多股票到最后就通过杀猪盘的形式来套现，否则怎么都出不了货。

这也就决定了，普通的主力资金，并不会去完全控盘一只股票，因为出货很难。

如果抛售的筹码过多，很有可能股价就从哪儿来，跌回哪儿去了，一切都是白忙活。

2、如何拿到更多的筹码，达成高度控盘。

第二个很大的问题，就是主力资金根本拿不到完全控盘所需要的筹码。

比如一只股票的价格在5块钱的时候，只有20%的人愿意抛售，等涨到10块钱的时候，又有30%的人愿意抛售，20块钱，可能又有10%。

价格越高，抛售的冲动就越高，但价格低了，抛售的人就少了。

主力的想法确实是拿到更多的筹码，但要实现高度控盘的难度就很大，尤其是在低价格的时候。

但主力本身，并不会愿意高价去吃筹码，拉高自己的成本。

所以，这种情况下，主力资金的想法，一定是在低位尽可能拿筹码，拉升过程中减少抛压，引跟风盘去接盘上方的昂贵筹码。

因为上述两个难点，导致了主力资金自己也明白不可能拿足筹码，而是寻找到一个相对控盘的筹码集中度。

从资金的控盘逻辑来看，要做到自己能够主导股票的行情，而不是百分百地掌控一切。

通常来说，拿到实际流通盘20-30%的筹码，主力就足以影响股票的价格走势了。

当然，也有特殊情况的时候，就比如某只股票中，还存在其他资金拥有比较大的控盘率，可能就会出现类似庄斗的局面，导致盘面失控。

因此，主力控盘往往也分两类，一类是绝对控盘，一类是非绝对控盘。

所谓绝对控盘，并不是说控盘程度百分之百，指的是某只个股中，没有其他可以影响到股价走势的主力资金。

有一些股民会把这类股票，叫做单庄股。

还有一类是非绝对控盘，指的是某只股票中，存在许多大大小小的主力资金，而股票的走势，是由大部分主力资金的动向共同决定了。

这种股票，常被称为散庄股，也就不存在绝对控盘。

很显然，前者的掌控力更强，但后者从出货的角度来看，更为容易，因为有大资金接盘的可能性。

控盘比例过高的隐忧

如果你看到有新进的主力，但主力资金体量很大，控盘比例很高，这并不是一件好事情。

比如，业绩报表披露，出现了大资金介入的迹象，但股价并没有大幅度的上涨。

又比如，交易龙虎榜出现了单个营业部大幅度买入的情况。

主力控盘比例过高，绝对是会存在隐忧的。

所以，有时候不要看到有大资金入场，就觉得自己要去跟随，因为当你通过公开数据发现大主力的时候，谁都发现大主力的存在了。

再接下来，可能就是你充当接盘侠的时候了。

所以，当出现控盘比例过高的主力资金时，要尽量退避三舍，以免被杀猪。

如何看出主力资金控盘比例高，其实有几个方法。

1、出现缩量上涨。

缩量上涨，到底是不是好事，在这里不做太多的研究讨论。

因为缩量上涨的情况需要具体分析。

但缩量上涨的背后，一定是主力资金的高度控盘。

缩量，代表分歧小，上涨，代表股价高。

股票价格的上涨，却伴随着分歧的减小，只能说明意见统一。

除非出现重大利好，导致的一字涨停，否则，但凡资金能够进出一只股票，形成赚钱效应，股价越高，抛售的人一定是越多的。

缩量上涨这种不寻常的情况背后，其实就是主力资金高度控盘的表现。

2、K线图形过于规律。

还有一些个股，K线的规律显得特别明显。

比如，长时间的窄幅震荡，股票总在一个区域里徘徊。

比如，股票出现八连阳，十连阳等。

但凡K线图形特别规律，尤其是分歧很小的情况，都表示这只股票被资金高度控盘了。

K线图画的越好，越是在吸引资金来跟风接盘。

只要股价脱离成本区，然后所有接盘的人，其实都是主力的盘中餐而已。

3、经常出现资金对倒。

如果你看到一只股票，成交量能比较异常，对倒行为比较多。

千万别怀疑，这只股票一定是被高度控盘的。

资金之所以敢于肆无忌惮地来回对倒，是因为筹码都在自己手上，根本不害怕其他资金入局。

而其他资金在看到这只股票被高度控盘后，也不会自讨没趣的入局。

资金和资金之间的默契，如此的明显，以至于这类股票最终，就只能收割散户。

或者是一些听着别人消息，赶着来接盘的大户们。

4、分时量能散乱。

最后一个明显特征，就是分时量能地散乱。

分时量能，其实是代表资金参与度的。

如果分时量能很散乱，代表散户的资金参与度很高，主力的资金参与度很低。

因为主力资金不管入场还是离场，都是有计划性的，是不会制造出散乱的分时量能的。

以上四点，如果牢记，是很容易看穿主力资金对于个股的控盘程度的，那些控盘到主力动一动就天摇地动的股票，敬而远之是最好的办法。

如何找到主力控盘的临界点

最后一点，是关于寻找主力控盘的临界点。

所谓的临界点，就是主力认为最佳的控盘比例。

主力资金由于需要拉升股价，所以并不会把所有钱都换成筹码，一定是存在临界点的。

再说得直白一点，主力不可能无限制的建仓，不管是时间上，还是资金利用效率上，都耗不起。

那么，如何找到主力控盘的临界点，就成了关键。

股市之所以有趣的原因，是因为主力资金自己都没有准确的计算时间，都是审时度势的。

而所谓的控盘临界点，可以理解为主力不再吸收筹码，准备拉升跑路的时间节点。

也就是说节点之前，主力的目标是吸收筹码，越多越好，尽量达到控盘效果。

在节点之后，主力的目标是让手里的筹码升值，产生利润，抛售筹码套现走人。

所以，临界点之前，主力的举动是越隐秘越好，股价也是尽量压得很低，没什么赚钱效应。

而在临界点之后，主力要让资金入场，跟着它一起把股价拉升，就一定会大张旗鼓，引发关注。

作为散户，临界点前入场，是不确定性的，还需要一段时间的等待。

临界点后入场，股价是上涨的，但却又随时可能下跌，是一场散户和主力的赚钱逃生博弈。

作为散户，在临界点后入场，理论上是有利可图的，但前提条件是入得早，跑得快。

辨别临界点的标志，就成了一个技术活。

从技术上来看，资金控盘的临界点，有这么几个标志。

1、股价开始大幅度拉升。

临界点一到，主力资金的意图不再是吸筹，而是拉高出货。

所以，这个时候主力就不会再伪装了，而是大幅度的拉升，吸引市场的关注。

绝大多数临界点，都是以大阳线展开的。

如果资金实力更强，甚至可能直接出现涨停的情况。

2、成交量开始有效放大。

同步的，成交量一定是放大的。

主力资金如果锁仓往上拉，也就是缩量拉升，是没有办法有效吸引跟风盘的。

主力只要让资金在一个又一个台阶入场，确保后续入场资金的成本，高于自己持仓的成本即可。

成交量代表着分歧，也代表赚钱效应和大资金入局。

3、股价迅速脱离成本区域。

股价在暴露临界点之后，一定是快速大幅度拉升的。

原因是主力资金的成本主要在吸筹的区域，所以主力会急着把股价拉升上去，去保证自己账面上的浮盈。

所以，迅速脱离成本区，也就成了必然。

资金是必要让股价和成本价之间存在浮盈，才能保证入局者会越来越多，炒作才会越来越轻松。

4、个股成为当下市场热点。

最后一点，就是临界点大部分情况都是伴随着消息而来。

或者说，这种情况很容易变成市场热点。

不要去担忧市场成为当下热点，因为热点才有机会快速赚钱，而慢悠悠的行情开展，终究会输给了时间。

个股想要顺利出货，一定就是引发市场关注。

除了当下堆积成交量，制造美丽的K线图，更好的办法是踏上风口，让其他资金来接盘。

这里的控盘，可以说需要天时地利人和，和预言家的预言，其实还是存在一定偏差的。

从某个角度来讲，股票投资本就是一场不确定性很强的游戏，而控盘临界点，就是一个出发市场确认开关的按钮。

最后做个总结。

如果真的有大资 金看上了一家上市公司，可以采取要约收购的形式入驻。

即线下去谈判，以约定价格购买一定比例的股份，完成股东变更，甚至是资产注入、资产重组。

二级市场上的资金流动，大部分以坐庄控盘为主。

现如今市场上的资金如此之多，控盘的难度越来越大，更多是其实是价值层面的一种资金共识。

主力资金已经开始慢慢从全控盘的时代，转向了部分控盘，以共识为基础的方式。

作为投资者，要更敏锐地去寻找这个所谓的控盘临界点。

单纯的坐庄模式，会慢慢地被淘汰出历史舞台，最单纯的投资模式，会更深入人心。

投资者应该更多的关注价值和资金共识，从这两个方面去辩证的看待股票的上涨和下跌。